streda, september 26, 2018
FINANCIE.guru
Pravidlá obchodovania – časť 1.
Ohodnotiť
  1. TRH VÁM PLATÍ ZA DISCIPLINOVANOSŤ

Disciplinované obchodovanie vám prinesie do peňaženky viac peňazí a zároveň vás bude stáť menej. Jedinou stále platnou pravdou, ktorá na trhoch platí je tá, že disciplína = vyššie zisky.

  1. BUĎTE DISCIPLINOVANÝ KAŽDÝ DEŇ, PRI KAŽDOM OBCHODE A TRH VÁS ODMENÍ. AVŠAK NETVRĎTE O SEBE, ŽE STE DISCIPLINOVANÝ, KEĎ TAKÝTO NIE STE 100 PERCENT ČASU.

Byť disciplinovaný, to je nanajvýš dôležité, avšak nie je to len nejaká dočasná záležitosť, ako keď tvrdíte, že ste skončili so zlým návykom, napríklad s fajčením. Ak prestanete fajčiť, ale každý deň si tajne potiahnete jednu cigaretu, potom to znamená, že ste s fajčením neprestali. Ak ste disciplinovaný v deviatich z desiatich obchodoch, nemáte právo o sebe prehlasovať, že ste disciplinovaným obchodníkom. Je to ten jeden nedisciplinovaný obchod, ktorý vám poškodí celkový výkon za deň. Disciplínu musíte uplatňovať pri každom obchode.

Keď tvrdím, že vás „trh odmení“, obvykle to znamená menšiu stratu v stratovom obchode, než by ste mali tvrdohlavo zotrvávať v dlhodobo nevýhodnom obchode. Teda, ak stratím $200 na obchode, ale mohol som potenciálne stratiť $1,000, ak by som zotrval v takomto stratovom obchode, môžem prehlásiť, že som si „ušetril“ $800 ďalších strát tým, že som z takéhoto obchodu urýchlene odišiel.

  1. VŽDY ZNIŽUJTE OBJEM SVOJICH OBCHODOV (TRADE SIZE), AK SA VÁM OBCHODOVANIE NEDARÍ.

Týmto pravidlom sa riadia všetci dobrí obchodníci. Načo pokračovať v strate na piatich lotoch (kontraktoch) za obchod, keď môžete ušetriť množstvo peňazí znížením objemu obchodov na jeden lot pri ďalšom obchodovaní? Ak mám po sebe dva stratové obchody, vždy znižujem objem svojich obchodov na jeden lot. Ak sú ďalšie dva obchody ziskové, potom svoj objem vrátim späť na pôvodný objem lotov.

Je to ako odpal v bejzbale toho, kto pri posledných dvoch odpaloch neskóroval. Pri ďalšom pokuse sa viac sústredí na úchop pálky, skráti svoj švih a pokúsi sa o kontakt. S obchodovaním je to rovnaké: znížite objem svojich obchodov, snažíte sa zarobiť jeden alebo dva ticky (body) – alebo obchod aj skrečovať – a následne po dvoch po sebe idúcich víťazných obchodoch svoj objem zvýšite.

  1. NIKDY NEROBTE ZO ZISKOVÉHO OBCHODU STRATOVÝ.

Všetci sme niekedy porušili toto pravidlo. Avšak, malo by byť našim cieľom vynaložiť viac snahy, aby sme ho v budúcnosti neporušovali. O čom tu vlastne hovoríme je faktor nenásytnosti. Trh vás odmenil tým, že sa pohol smerom k vašej pozícii, avšak vy nie ste spokojný s drobným úspechom. A tak zotrvávate v obchode v nádeji vyššieho zisku, pričom len sledujete, ako sa trh obracia proti vám. Samozrejme, nevyhnutne panikárite a obchod sa ďalej presúva smerom k značnej strate.

Nepotrebujete byť nenásytný. Je to len jeden obchod. Urobíte mnoho ďalších za obchodovacie obdobie a ešte ďalšie obchody počas nasledujúcich dní. Príležitosť sa na trhu vždy nájde. Pamätajte: Váš obchodovací deň by nemal stáť na jednom obchode. Nebuďte nenásytný.

  1. VAŠE NAJSTRATOVEJŠIE OBCHODY NESMÚ PREVYŠOVAŤ TIE NAJZISKOVEJŠIE

Veďte si zoznam svojich obchodov za celý obchodovacie obdobie. Ak napríklad viete, že dosiaľ bol vašim najziskovejším obchodom dňa e-Mini S&P so ziskom päť bodov, potom nedovoľte, aby stratový obchod presiahol týchto päť bodov. Ak tomu však nezabránite a strata prevýši váš najvyšší zisk, potom bude efekt taký, že pri vyčíslení najväčšieho zisku a najväčšej straty vychádza čistá strata v dvoch obchodoch. A to nie je dobré.

 

  1. VYTVORTE SI METÓDU A DRŽTE SA JEJ. NEMEŇTE POSTUPY ZO DŇA NA DEŇ.

Svojim „študentom“ odporúčam, aby si spísali predpoklady (nastavenia), ktoré im umožňujú urobiť obchod. Netrvám na metóde, akou to urobia, avšak chcem, aby si boli istí tým, že majú súbor pravidiel, trhových nastavení či cenovej úrovne (price action), ktorá sa musí objaviť, aby mohli obchodovať. Proste musíte mať herný plán.

Ak máte osvedčenú metódu, ale zdá sa, že nefunguje v daný obchodný deň, nesnažte sa za noc vymyslieť inú metódu. Ak vaša metóda funguje viac ako polovicu obchodovacieho obdobia, držte sa jej.

  1. BUĎTE SAMI SEBOU. NESNAŽTE SA BYŤ NIEKÝM INÝM.

Za všetky tie roky, čo som bol obchodníkom som neobchodoval s viac než 50 lotmi v rámci jedného obchodu. Iste, rád by som obchodoval ako moji kolegovia, ktorí normálne obchodujú so 100 alebo 200 lotmi v rámci jedného obchodu. Avšak na obchodovanie v takýchto objemoch nemám emocionálne či psychologické uspôsobenie, ktoré je k tomu potrebné. To je v poriadku. Viem, že moja komfortná zóna sa pohybovala v rozmedzí od 10 do 20 lotov za obchod. Samozrejme, ak by som obchodoval s viac než 20 lotmi, obchod by som „dosekal“. Emočne by som takýto objem nezvládol. Obchod by sa nevyhnutne zmenil na stratový, pretože by som nedokázal obchodovať tak úspešne, ako to dokážem s 10 lotmi.

Vo vzťahu k objemu obchodov sa naučte akceptovať svoju komfortnú zónu. Ste tým, kým ste.

  1. VŽDY CHCETE BYŤ SCHOPNÝ VRÁTIŤ SA A HRAŤ AJ NA DRUHÝ DEŇ.

Nikdy sa nestavajte do neistej pozície, keď strácate viac peňazí, než si môžete dovoliť. Najhorší pocit je, keď chcete obchodovať a nemôžete, pretože stav vášho účtu je príliš nízky a vaša brokerská firma vám nedovolí pokračovať, kým na účet nevložíte viac prostriedkov.

Svojim študentom odporúčam stanoviť si denný limit poklesu svojho pôsobenia na trhu. Napríklad, váš denný limit straty nesmie nikdy presiahnuť $500. Akonáhle dosiahnete $500 limit straty, musíte vypnúť počítač a dať si oddych. Vždy sa môžete vrátiť zajtra.

  1. ZAROBTE SI NA PRÁVO OBCHODOVAŤ VO VEĽKOM.

Mnohí noví obchodníci si myslia, že pokiaľ majú na svojom obchodnom účte $25,000, tak majú akési právo obchodovať s piatimi či desiatimi kontraktmi e-Mini S&P. Ale pravda nemôže byť vzdialenejšia. Ak nedokážete úspešne obchodovať s jedným lotom, ako si môžete myslieť, že máte právo obchodovať s desiatimi?

Vyžadujem, aby moji študenti preukázali obchodný zisk, ktorý dosiahli počas kurzu za desať po sebe nasledujúcich obchodných dní, pri obchodovaní len s jedným lotom. Pokiaľ dosiahli počas desiatich dní zisk, potom v mojich očiach si zarobili na právo obchodovať s dvomi lotmi v nasledujúcom desaťdňovom období obchodovania.

Pamätajte: ak vám obchodovanie nejde s dvomi lotmi, musíte opäť znížiť svoj objem na jeden lot.

Like this Article? Share it!

Leave A Response